Fx Options Handel Lewensiklus

Natuurlik Doel Hierdie omvattende, modulêre en interaktiewe kursus is ontwerp om jou te voorsien met 'n volledige beeld van buitelandse valuta handel lewensiklus. Ons sal begin met 'n algemene oorsig van die ministerie van buitelandse valuta-markte en die deelnemers. Ons het toe hersien die tipiese struktuur van 'n finansiële instelling, en die funksies van die voorkant, middel, en terug. Daarna sal ons neem jou stap-vir-stap deur die hele buitelandse valuta handel lewensiklus van handel uitvoering en opname, handel verryking en handel validering, dwarsdeur die skoonmaak en nedersetting, en post handel verwerking. Gelyke aandag sal gegee word aan die teoretiese konsepte en praktiese toepassings. Kandidate kan kies om in te skryf op enige van die beskikbare klas formate - Daytime Release, Weekend of aand reeks. Hand-oor Praktiese werkswinkels Deelnemers sal voltooi reeks werklike oefeninge in pare op Bloomberg verhandelingsplatform in 'n stimulerende leeromgewing. Deelnemers sal vertroud te raak met die valutamarkte konsepte en finansiële produkte deur middel van die gebruik van die werklike wêreld gevallestudies en gedetailleerde uitgewerkte voorbeelde. Voordele and Career impak op die voltooiing van die tien modules van hierdie interaktiewe kursus, sal jy 'n goeie begrip van die lewensiklus van FX transaksie van handel vang, opgedoen het deur te skoonmaak en nedersetting. Deur middel van interaktiewe en praktiese klaskamer lesing gekombineer met real-werk oefeninge en gevallestudies, sal jy weg kom met bekwaamheid vereis vir die verwerking van FX handel dryf in 'n finansiële instelling. Loopbaandienste en ondersteun ons verbintenis tot jou loopbaan sukses gaan verder as die ontvangs van Sertifikaat van Voltooiing na die 10-module opleidingskursus. Of jy is op soek na 'n nuwe loopbaan rigting of om 'n mededingende voordeel te verkry in jou gekose veld, sal ons saam met jou om seker te maak jy jou loopbaan te bereik goals. Have jy gewonder wat gebeur wanneer jy 'n handelsmerk te inisieer, in eenvoudige terme wanneer jy sit 'n bevel om 'n voorraad / aandele in die aandelemark te koop of te verkoop deur middel van jou handel terminale. Om handel lewensiklus wat ons nodig het om gedetailleerde stappe wat betrokke is in die handel lewensiklus te verstaan. Hieronder genoem is die belangrikste stappe: 1. Orde inisiasie en aflewering. (Front kantoor funksie) 2. Risikobestuur en orde routing. (Middel kantoor funksie) 3. Bestel opname en sukses in die handel. (Voorkantoor funksie) 4. Bevestiging en bevestiging. (Terug kantoor funksie) 5. Clearing en Settlement. ( terug kantoor funksie) prentaansig vAN hANDEL SIKLUS Hulle hoofdoelwit van elke handel is om ontslae uitgevoer teen die beste prys en gevestig op die minste risiko en minder koste. Sommige mag sê handel lewensiklus is verdeel in 2 dele pre-handel aktiwiteite en post handel aktiwiteite, wel, pre-handel aktiwiteite bestaan ​​uit al die stappe wat plaasvind voor einde sal uitgevoer word, post handel aktiwiteite is almal stappe wat orde ooreenstem betrek , ten einde sukses te handel en die hele skoonmaak en nedersetting aktiwiteit. Nou kan elke stap van lewensiklus in detail bespreek. Bestel inisiasie en aflewering. (Front kantoor funksie) Wie inisieer die bestellings: Retail kliënt soos ek en jy, institusionele kliënte soos enige Mutual Fonds maatskappy. Kliënte hou 'n wakende oog oor die aandelemark en die bou van 'n persepsie oor die beweging van die mark. Hulle probeer ook om beleggingsgeleenthede te vind sodat hulle posisie in die mark kan bou. Posisies is die gevolg van handel wat uitgevoer word in die market. Clients plaas bestellings met makelaars deur middel van telefoon, faks. aanlyn handel en handtoestelle. Bestellings kan geplaas word óf mark bestellings of limiet bestellings, mark bestellings beteken om te koop of verkoop word geplaas op die mark prys van die aandeel / aandele / voorraad wat die belegger / kliënt wil koop / verkoop terwyl limiet bestellings beteken bestelling geplaas om te koop of te verkoop teen 'n prys wat beleggers / kliënt wil koop / verkoop. Wanneer Broker hierdie bestellings ontvang, sal hy / sy rekords hierdie bestellings noukeurig sodat daar geen dubbelsinnigheid / foute in die verwerking. Institusionele belegger / fondsbestuurder op hierdie stadium sou nie besluit oor die toekenning van die fondse sodat hy / sy sal net kontak verkope lessenaar en plaas die bestelling sodat later kan hulle hul beleggings na die wedersydse fondse (ongeag of dit te koop / verkoop). Risikobestuur en orde routing. (Middel kantoor funksie) 'n e weet ons dat om ambagte gevestig leuens met die makelaar, indien enige kliënt maak 'n bedryf verstek, dan het dieselfde goeie deur die makelaar om die skoonmaak korporasie deur makelaar te word. Wanneer bestellings word aanvaar en gestuur om te ruil hierdie bestellings gaan deur middel van verskeie risikobestuur tjeks instellings en verkoop kliënte. Hoewel die risikobestuur tjeks is meer vir klein beleggers. die onderliggende aannames is dat hulle ook minder kredietwaardig te danke aan online handel die kliënt gesiglose raak so die risiko toegeneem more. Its nie dieselfde vir institusionele beleggers, want hulle het 'n groot balansstaat in vergelyking met die grootte van bestellings wat hulle wil plaas. Hulle beweer ook kollateraal met die lede hulle stoot hul ambagte deur. Hul ambagte is dus blootgestel aan minder risiko tjeks bestuur as kleinhandel kliënte. Hier is die stappe hoe risikobestuur in die geval van die kleinhandel transaksies gedoen word: Kliënt logs in die handel portaal bied diploma en plaas bestellings. Die makelaar bekragtig dat die orde is afkomstig van 'n betroubare bron. Kom ons sê die kliënt plekke te koop ten einde, in hierdie geval die makelaar plekke navraag om vas te stel of die kliënt oor voldoende balans (marge geld) en verby die einde van die wisselkoers, in geval die kliënt nie voldoende marge dan bevel verwerp. As kliënt het die marge geld dan is die einde aanvaar en marge geld verminder uit die beskikbare marge sodat kliënt bewus is van die werklike tyd marge aan hom vir die handel, ook om seker te maak dat hy / sy nie ten einde meer as plaas marge geld wat later op die makelaar beskikbaar hoef nie goed namens die kliënt na die uitruil maak. Kom ons sê die kliënt plekke verkoop orde, in hierdie geval die makelaar plekke navraag om vas te stel of die kliënt voldoende voorraad om die bestelling te plaas in die geval van daar is geen voldoende voorrade dan aan die orde bly verwerp, indien daar voldoende voorrade beskikbaar dan die einde aanvaar en voorrade is geblokkeer te koop en die res van aandele word as balans beskikbaar vir verkoop. Sodra die bogenoemde risikobestuur tjek gaan dan aan die orde is geslaag om die uitruil. By ontvangs van die einde, die uitruil stuur onmiddellik 'n bevestiging van die makelaars handel stelsel. Afhangende van die orde terme en die werklike pryse heersende in die mark, kan die einde dadelik tereggestel of bly hangende in die bestelboek van die ruil. 'N marge is 'n bedrag wat die skoonmaak van korporasies te hef op die makelaars vir die handhawing van posisies op die ruil. Die bedrag van marge gehef is eweredig aan die blootstelling en risiko die makelaar dra. Sedert posisies kan behoort aan 'n broker8217s kliënte, dit is die broker8217s verantwoordelikheid om marges te herstel van kliënte. Om die mark te beskerm teen wanbetalers, die skoonmaak van korporasies marges heffing op die datum van die handel. . Bestel opname en sukses in die handel (voorkantoor funksie) Hier is die stappe: Al die bestellings vergelyk en gestuur word aan die ruil vir uitvoering, ruil probeer om die aandele toeken in die beste prys beskikbaar vir die beleggers. Makelaar het die rekord van al die bestellings wat ontvang is van wie. hoe laat, waarteen voorraad, tipe orde en kwantiteit. Makelaar hou hierdie rekords teen kliënt ID. Makelaars is in reële tyd gesprek met ruil sodat hulle besonderhede van hoeveel bestellings is nog hangende en en hoeveel is uitgevoer in die ruil. Sodra die bestelling uitgevoer dit blyk in die handel en ruil stuur stuur kennisgewing van die handel aan die makelaar. Die makelaar in sy beurt kommunikeer hierdie ambagte aan die kliënt onmiddellik of einde van die dag. Amptelike kommunikasie van makelaar word gedoen om die kliënt deur middel van kontrak noot, wat die besonderhede van die handel saam uitgevoer met belastings wat gehef word en kommissie aangekla deur die makelaar en ander instellings soos die skoonmaak van korporasie, bewaarder ens Bevestiging en bevestiging bevat. (Terug kantoor funksie ) Elke instelling betrokke is die dienste van 'n agentskap bekend as 'n bewaarder om hulle te help in die skoonmaak en nedersetting aktiwiteite. Instellings spesialiseer in die neem van posisies en hou. Om die aktiwiteit om hul ambagte gevestig kontrakteer en om hulself en hul shareholder8217s belange te beskerm, huur 'n plaaslike bewaarder in die land waar hulle handel. Toe hulle handel in verskeie lande, hulle het ook 'n globale bewaarder wat verseker dat nedersettings plaasvind moeiteloos in plaaslike markte met behulp van plaaslike bewaarders. Soos vroeër bespreek, terwyl dit die bestellings vir die aankoop / verkoop van 'n bepaalde sekuriteit, kan die fondsbestuurder net haastig wees om 'n posisie te bou. Hy kan die bestuur van verskeie fondse of portefeuljes. Ten tyde van die gee van die bestellings, kan die fondsbestuurders nie regtig 'n fonds in gedagte waarin die aandele toe te ken. So om meer wins te maak en te verhoed dat ongunstige marktoestande hy / sy plaas aan die orde. Die makelaar aanvaar hierdie orde vir uitvoering. Na die suksesvolle uitvoering daarvan, die makelaar stuur die bevestiging van transaksies op die instelling. Die fondsbestuurder by die instelling gedurende die dag maak sy gedagtes oor hoeveel aandele moet toegeken word aan wat fonds en teen die aand stuur hierdie inligting aan makelaar. Makelaars doen 'n kruis verifikasie of al die alocation besonderhede ooreenstem met die handel besonderhede en dan berei die kontrak notas in die name van die fondse waarin die fondsbestuurder toekenning het versoek. Saam met die makelaar, die instelling moet ook besonderhede te bewaarder stuur vir die bestellings aan die makelaar gegee. Die instelling bied toekenning besonderhede aan die bewaarder sowel. Dit bied ook die naam van die sekuriteite, die prysklas, en die hoeveelheid aandele bestel. Dit berei die bewaarder, wat op die hoogte van die na verwagting ontvang van die makelaar inligting. Die bewaarder weet ook die kommissie struktuur die makelaar sal na verwagting die instelling en die ander fooie en statutêre heffings hef. By ontvangs van die handel besonderhede, die bewaarder stuur 'n bevestiging van die makelaar wat aandui dat die ambagte ontvang en word tans nagegaan. Ambagte gevalideer om die volgende te gaan: Of handel gebeur op die verlangde sekuriteit. Of die handel is korrek d. w.z koop of verkoop. Die prys waarteen dit beoordeel is tereggestel. Of die koste is soos per die ooreenkoms. Vir hierdie verifikasie proses normaalweg die bewaarder loop 'n sagteware soos TLM vir recon process. I N geval die handel besonderhede kom nie ooreen, die bewaarder die handel verwerp, en die ambagte te skuif na die broker8217s boeke. Dit is dan die broker8217s besluit of die handel (die verband prysrisiko en gesig) hou of vierkantige dit teen die heersende markpryse. Skoonmaak en nedersetting. (Terug kantoor funksie) Soos ons weet dat daar honderde en duisende ambagte uitgevoer word elke dag en al hierdie ambagte moet skoongemaak word en gevestig. Normaalweg al hierdie ambagte kry gereeld in T2 dae, wat beteken dat die handel sal kry toegeken aan die belegger om sy / haar Demat rekening in 2 dae vanaf handel datum. Die skoonmaak korporasie het verpligting om elke belegger in die vorm van Fondse (vir alle transaksies te koop en ook om die transaksies wat nie in 'n vierkant vir die verkoop posisies). Securities (vir al die verkope transaksies gedoen) Die skoonmaak korporasie te bereken en stel die lede van wat hul verpligtinge op die fondse kant (kontant) en op die sekuriteite kant. Hierdie verpligtinge is netto verpligtinge ten opsigte van die opruiming korporasie. Kom ons sê makelaar gekoop 1000 aandele van afhanklikheid vir kliënt A en verkoop 600 aandele van afhanklikheid vir kliënt B wat die verpligting van die skoonmaak korporasie aan die makelaar beteken is slegs vir 400 aandele. Die skoonmaak van lede verwag om die skoonmaak van rekeninge oop te maak met sekere deur die skoonmaak korporasie vermeld as die skoonmaak van banke banke. Hulle sal na verwagting ook skoonmaak rekeninge oop te maak met die bewaarplaas. Hulle sal na verwagting 'n gereed balans vir hul verpligtinge fonds in die bankrekening en insgelyks handhaaf voorraad teenwigte in hul skoonmaak Demat rekening te hou. Sodra die skoonmaak korporasie lig al die lede van hul verpligtinge, is dit die verantwoordelikheid van die skoonmaak lede om te verseker dat hulle beskikbaar stel hul verpligtinge (aandele en geld) in die oopte corporation8217s rekening. Sodra hierdie verpligtinge word gedoen die betalingsbalans plaasvind en al die beleggers sal hul aandele / finansiële instrumente / aandele in hul Demat rekening as 'n koop handel uitgevoer word en kontant sal gekrediteer hul Demat rekeninge as verkoop handel uitgevoer word. Op elke einde van die dag basis die skoonmaak korporasie genereer verskeie verslae wat aangespreek moet word gesirkuleer om beurse en bewaarders. Ek het al die stappe van die handel lewensiklus na die beste van my wete bedek, enige kommentaar is welkom. Hi Gautam, Mooi geskryf. Stel voor om die inligting op ruil en skikking tussen clearning huis Sluit. skoonmaak lede en sentrale bewaarplaas. Ek bedoel die skoonmaak korporasie opdrag die bewaarplaas te debiteer (in die geval van verkoop volgorde) die skoonmaak lede rekening en krediet it39s eie rekening (skoonmaak corporation39s rekening). En onderrig die oopte bank om sy eie rekening en krediet skoonmaak member39s rekening te debiteer. En omgekeerd vir koop deal. Neem asseblief kennis. koop / verkoop transaksie. hier Ek verwys na netto verpligting deur die skoonmaak lid. Hoop dit help om op te som die E2E handel lewe cycle. The Lewensiklus van Trading Options Tyd verval kan handelaars onkant betrap Trading opsies en maak wins is opwindend mdash almal hou daarvan om te praat oor hul wen ambagte. Diegene arenrsquot soos die maak van die bekroonde landing by die Super Bowl, waarin die mees gedissiplineerde en letrsquos face it, die gelukkigste speler op die span kry die eer en sal waarskynlik nooit so 'n eer het weer vir die res van sy loopbaan. Nee, met opsies, kan jy wen die spel na die wen van die spel mdash yoursquore die een wat die kans in jou guns tel, keer op keer kan beweeg. Handelaars is dikwels onkant betrap deur hoe vinnig opsies hul waarde te danke aan dalende voorraad waarde kan verloor, as 'n klein stap in die onderliggende aandele kan vertaal in 'n opsie posisie wat kry uitgewis binne minute. Tyd verval mdash n risiko wat daarmee gepaard elke opsie posisie wat jy mdash vestig dien om die tweede helfte van 'n een-twee punch wat anders-soliede posisies kan verander in 'n Switserse kaas te skep. Tyd verval is presies wat dit klink soos mdash hoe nader 'n opsie is om die einde van sy lewensiklus, die vinniger dit sy waarde verloor. Ook, hoe langer 'n handelsmerk bly in die rooi, hoe minder waarskynlik is dit om terug te tydren tot gelykbreek of selfs in winsgewendheid voordat opsies verstryking rol rond. Natuurlik, donrsquot ons handel opsies te mdash ons handel dryf hulle om te wen hellip en wen groot verloor. Trading opsies as 'n spekulatiewe verbintenis wat 'n voorraad (af of) sal optrek gee ons 'n ongelooflike geleentheid om dubbel of trippel ons geld. Maar of ons wen of verloor is afhanklik van hoe die voorraad verhandel. Wat kan gebeur om 'n lang OPSIE POS As jy 'n opsie te koop, kan die onderliggende aandeel doen een van drie dinge. 1. Dit kan gaan in die rigting waarin jy glo dit gaan om te gaan. ( 'N Lang koopopsie word winsgewend wanneer die voorraad ambagte tot, en deur middel van die trefprys 'n lang sit opsie word winsgewend wanneer die voorraad daal af deur die trefprys.) Wanneer die voorraad kruisies die trefprys in jou guns, wat maak die handel in-die-geld. Hoe dieper die in-die-geld die opsie, hoe hoër is jou potensiële opbrengste. 2. Dit kan handel in die teenoorgestelde rigting. As dit gebeur, kan jy die volle waarde van jou belegging verloor indien die voorraad rigting gedurende die lewe van jou handel doesnrsquot verander. 3. Die voorraad gaan 'n hoewe patroon. As die voorraad ambagte relatief plat, kan u opsie verval waardeloos, te danke aan dalende waarde as gevolg van tyd verloor. (Dit is vir opsies wat handel buite-die-geld as die opsie is in-die-geld, is daar waarde deur die sluiting van die opsie posisie hetsy deur die beoefening daarvan.) In sommige gevalle, kan die opsie waarde verloor selfs al die onderliggende aandeel gaan in die rigting wat jy gehoop het dit sou. Dit is omdat die waarde van die tyd verlies enige toename in die waarde van die opsie oorskry as gevolg van die verandering van aandele pryse. Dit is hier waar aandele en opsies aansienlik afwyk. Waar aandele sal nog steeds 'n bietjie waarde in neutraal en dalende markte mdash blokkeer enige dramatiese gebeure wat spesifiek op die individuele maatskappy mdash opsies kan baie verloor of al van hul waarde. WAT GEBEUR AS ITrsquoS tyd om die uitgange So tref, letrsquos sê yoursquove 'n opsie gekoop en wonder wat om te doen met dit, en wanneer. Wat jy kan doen hang of die handel werk in jou guns tel. As jy 'n opsie te koop, die koopprys is nie terugbetaalbaar nie en jy kan slegs 'n opbrengs op jou opsie maak deur voor sy vervaldatum sluiting van die opsie handel of die uitoefening van die opsie (dws koop voorraad aan die trefprys as itrsquos n oproep, of verkoop voorraad aan die trefprys as itrsquos n put). Versuim om op te tree voor vervaldatum beteken dat 'n opsie in-die-geld uitgeoefen vir jou (tensy jy jou makelaar opdrag vooraf om die posisie direk te sluit) en 'n out-of-the-geld opsie verval waardeloos en jy alles verloor jy belê . Sommige het geld verloor, selfs wanneer hulle opsie was winsgewend omdat hulle versuim het om op te tree voor die vervaldatum of didnrsquot gebruik te maak van die geleentheid om hul opsie uit te oefen. Sommige makelaars sal nou outomaties jou keuse uit te oefen namens jou en die aankoop van die onderliggende voorraad (weer, tensy jy hulle anders vertel), op voorwaarde dat daar 'n wins in dit vir jou. Dit verskil van die voorraad, maar jy kan nie daarin slaag om 'n voorraad te verkoop teen die mees winsgewende oomblik, kan dit nog 'n paar inherente waarde. Buite-die-geld-opsies verloor hul waarde op vervaldatum. Selfs as jou voorraad beweeg in die verkeerde rigting, is dit moontlik om 'n paar van jou verliese te verhaal deur voor die sluiting van jou keuse handel om sy vervaldatum. Maar net soos opsies toelaat dat jy 'n belegging vir net pennies op die dollar, die sluiting van 'n handelsmerk wat uit didnrsquot werk in jou guns te maak weerspieël ook 'n uitbetaling van net pennies op die dollar as well. In ieder geval, of jy nou wen groot of glad nie, handel opsies kan 'n goedkoop aktiwiteit wat verseker dat jy donrsquot verloor groot Die Options Traderrsquos Guide to Tegniese Analise wees. Leer hoe om die krag van tegniese ontleding hefboom om die kort venster identifiseer wanneer 'n handelsmerk is ingestel op reguit op of af gaan. Kry jou gratis kopie hier Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2009/04 / die-lewe-siklus-van-handel-opsies /.Accounting vir Investments, aandele, termynkontrakte en opsies, Deel 1 Rekeningkunde vir Equity verkoopopsies Na bestudering van hierdie die vakbond lewensiklus van beursverhandelde opsies (Etos) vir 'n lang sit hoofstuk moet jy 'n begrip van die volgende te hê. Joernaalinskrywings tydens die verskillende fases van die handel lewensiklus te aangeteken word. FX herwaardasie en FX vertaalproses. Illustrasie van 'n lang verkoopopsies in beide funksionele en buitelandse valuta, insluitend voorbereiding van joernaalinskrywings, algemene grootboekrekeninge, inkomstestaat en balansstaat vir 'n lang sit opsie. Die vakbond lewensiklus van beursverhandelde opsies oor die skryf van 'n verkoopopsie en joernaalinskrywings tydens die verskillende fases van die handel lewensiklus te aangeteken word. Illustrasie van skrif te stel opsies in funksionele geldeenheid, insluitende voorbereiding van joernaalinskrywings, algemene grootboekrekeninge, inkomstestaat en balansstaat na aflegging van die verkoopopsies. TRADE LEWENSIKLUS VIR beursverhandelde OPTIONSLONG gestel, NIE-VERSKANSINGSAKTIWITEITE As die put suiwer gekoop as 'n spekulatiewe handel, dan is die betaal teenoor die aankoop van die verkoopopsie premie geneem om die koste en die premie ontvang uit die verkoop van die opsie behandel as inkomste. Dit is egter die waarde van die opsie teruggeskryf op die waardasiedatum en getoon as 'n bate in die geval van die aankoop van verkoopopsies. Die vakbond lewensiklus gebeure vir verkoopopsies wat nie as verskansingsinstrumente is bedoel is soos volg: Koop die verkoopopsies. Makelaarsloon / kommissie op die koop transaksie. Betaal vir die verkoopopsies gekoop. Vasstel. Die beste inhoud vir jou loopbaan. Vind onbeperkte leer oor die vraag na sowat 1 / dag. Aanbeveel vir jou Hoofstuk 8: Rekeningkunde vir call opsies op aandele Hoofstuk 10: Equity Options: Hedge Rekeningkunde Kopiereg afskrif 2016 Safari Books Online. Brokerage Dienste On-Boarding ons on-Board span is 'n globale span streef daarna om jou op-koshuis ervaring as naatlose en so glad as moontlik te maak. Ons het 'n versameling van gereeld versoek dokumente wat nuttige inligting oor Bedryf aan NewEdge verskaf voorberei. Dit is beskikbaar gestel wat spesifiek vir ons nuwe en voornemende kliënte. Daagliks Daagliks FUNKSIES Marge Call Management Break Resolusie Self toekenning vir Toekomsnavorsing amp Options Handel Matching / Rekonsiliasie outomatiese Close versoeke Gemiddelde Pryse Collateral bewegings 24 uur Uitvoering lessenaar Balans Doelskoppe Delivery / Expiration Monitoring Opsie Opdrag / Oefening Kennisgewing VERSLAGDOENING Multi Geld State Multi Asset Verslae Custom Navrae Real - tyd Transaksies / posisies T1 amp Historiese (rekening Inception) Transaksies / posisies / Saldo Verslag Skedulering vir aflewering te e-pos en FTP Daglikse / Maandelikse Rente Berekening Daily Verstryking Verslag aanvangsmarge Uiteensetting kommissies en fooie finansieringsopsies collateralized lenings Marge Finansiering Stock Lending Commodity Inventaris Finansiering Repos Performance Swaps Marge Trading (FX, CFD's) margining VaR margining (Cross Asset) Portefeulje margining (VSA) Suiwer ruil Marge FINRA Portefeulje margining (Aandele) Handel Flow: Die Basics Aktiwiteite Orde - instruksies van die kliënt na 'n sekuriteit te koop of te verkoop. Uitvoering A kliënte orde bly oop totdat dit vol by die ruil. Dit staan ​​bekend as uitvoering. Vul die tereggestel handel besonderhede vloei terug na die handelaar en die kliënt. Die vul is soos 'n kwitansie wat aan 'n bevel met inligting wat betrekking het op hoe en waar die bevel uitgevoer. Dit kan elektroniese of tradisioneel, was papier. opsommings toekennings Post-uitvoering van 'n voltooide en geslote bestellings kliënt wat na die Midde-kantoor gestuur word. Bevestiging Dde kliënt stuur herhaling lêers na die skoonmaak van lid van die bestellings wat hulle gemaak bevestig. Dit word gewoonlik gestuur vir give-in besigheid, of in sommige markte (bv Frankryk) bevestig is verpligtend van 'n regulatoriese oogpunt. Ruil handel te voed Die vakbond data wat gestuur word vanaf die uitruil met gereelde tussenposes (real-time, uurlikse) tot middel kantoor. Hierdie data is in vergelyking en wat ooreenstem met die data van die kliënt en die Front Office. Clearing House Handel data is om die skoonmaak van die huis gestuur vir nedersetting. Marge roep die verrekeningshuis bereken die waarde van die skoonmaak lede oop posisies en mag 'n bykomende marge versoek van die skoonmaak van lid. Netting amp Settlement Die skoonmaak van die huis nette multi-lateraal oor al hulle lid maatskappye en stuur instruksies nedersetting aan elke skoonmaak lid. Fooie amp Kommissies Na nedersetting, die skoonmaak van lid word bereken dat die kliënte oop posisies en vra die toepaslike gelde en kommissie. Die Doel van Auto Doelskoppe Auto Doelskoppe outomaties buitelandse valuta bedrae te skakel na 'n rekenings basis geldeenheid en sodoende blootstelling aan markbewegings van die buitelandse valuta, wat groot teenwigte kan versamel met verloop van tyd verminder. Auto Doelskoppe kan die bedrae van negatiewe Totaal Equity in buitelandse geldeenhede in 'n rekening, wat kan lei tot negatiewe renteheffings verminder. Auto Gesprek neem die las af van die kliënt te doelskoppe versoek op 'n gereelde basis. Tyd Interval: Wanneer om tweemaandelikse Skakel: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die 15de en die laaste dag van die maand. SPESIALE tweemaandelikse: tereggestel die 1ste werksdag van die maand amp ongeveer. 2 werksdae voor die 15de van die maand. MIDMONTH: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die 15de van die maand. Maandeinde: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die laaste dag van die maand. Weekliks op Maandag weekliks op Woensdag weekliks op Vrydag Stel Up Options: Wat om te Skakel Skakel die einde balans van elke nie-dollar geldeenheid dollar. Skakel die TOTALE EKWITEIT balans van elke nie-dollar geldeenheid dollar. (Hierdie opsie sal nader aan te pas met rente, aangesien rente tipies word bereken op die TOTALE EKWITEIT balans.) Kies 'n persentasie van aanvangsmarge vereiste (IMR), soos 100, 110, of 125. Die TOTALE EKWITEIT (TE) balans vir elke nie-dollar munt sal dan afgetrek van die persentasie gekies tye die aanvangsmarge vereiste vir elke nie-dollar geldeenheid. Die getal wat voortspruit uit hierdie berekening is die bedrag van die nie-dollar geldeenheid wat sal omgeskakel word na dollar. Kies 'n persentasie van die totale ekwiteit (TE) te omskep indien daar positiewe TE en kies 'n ander persentasie TE omgeskakel word indien daar 'n negatiewe TE. Die strategie is om 'n persentasie van meer as 100 te skakel indien daar negatiewe TE en om 'n persentasie te omskep minder as 100 as daar positiewe TE 'n quotcushionquot skep om potensieel enige rente wat voortspruit uit negatiewe TE in die toekoms te vermy. Voorbeelde van Auto Gesprek Opsie 3 VOORBEELD 1: Indien 'n rekening opgestel as 110, en die rekening het 'n IMR van 100,000 euro, en TE van 200,000 euro, die berekening sou wees as volg: (110 x 100,000) - 200,000 -90.000 dus, sou die rekening 90.000 euro teen dollar verkoop. Dit sou verlaat 110 van die IMR vir euro in die rekening. VOORBEELD 2: As alles in die bogenoemde voorbeeld bly dieselfde, behalwe die TE -200000 euro, dan sou die berekening soos volg wees: (110 x 100,000) - -200000 (wat eintlik 200,000) 310,000 Dus, die rekening sal te koop 310000 euro teen dollar. Die effek sal dieselfde as hierbo omdat dit sou verlaat 110 van die IMR vir euro in die rekening wees. Voorbeeld van Auto Gesprek Opsie 4 Voorbeeld: As 'n rekening vir die opstel van 'n negatiewe TE variansie van 110 en 'n positiewe TE variansie van 90 vir euro, die berekening sou wees as volg: Indien die bogenoemde rekening het 'n negatiewe euro TE van -200000 , dan is die omskakeling sal 110 wees: Koop 220,000 euro, wat 'n 20.000 euro kussing sou verlaat. Indien die bogenoemde rekening het 'n positiewe euro TE van 200,000, dan die omskakeling sal 90 wees: die verkoop van 180,000 euro, wat ook 20,000 euro kussing sou verlaat. NOTA: As die rekening het geen marge vereiste in 'n spesifieke geldeenheid, sal dan 100 van die TE omskep vir daardie valuta Die Doel van Balans Doelskoppe Balans doelskoppe gebruik word om te omskep buitelandse valuta neerkom op 'n rekenings basis geldeenheid en sodoende blootstelling aan die mark te verminder bewegings van die buitelandse valuta, wat groot teenwigte kan versamel met verloop van tyd. Balans Doelskoppe kan die bedrae van negatiewe Totaal Equity in buitelandse geldeenhede in 'n rekening, wat kan lei tot negatiewe renteheffings verminder. Balans Gesprek voltooi met interaksie van die kliënt bevestig's is korrek voor die FX orde geplaas. Tyd Interval: Wanneer om tweemaandelikse Skakel: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die 15de en die laaste dag van die maand. SPESIALE tweemaandelikse: tereggestel die 1ste werksdag van die maand amp ongeveer. 2 werksdae voor die 15de van die maand. MIDMONTH: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die 15de van die maand. Maandeinde: tereggestel ongeveer 2 werksdae voor die laaste dag van die maand. Weekliks op Woensdag Stel Up Options: Wat om te Skakel Skakel die einde balans van alle geldeenhede (behalwe KRW) om die rekening basis valuta Skakel die TOTALE EKWITEIT balans van alle geldeenhede (behalwe KRW) om die rekening basis-geldeenheid. (Hierdie opsie sal nader aan te pas met rente, aangesien rente tipies word bereken op die TOTALE EKWITEIT balans.)